同泽股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,072,060.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,119.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,534,332.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,736,511.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,297,180.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,018,037.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,333,363.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,979,039.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,627,620.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -891,109.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 337,349.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,137,349.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,753.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,549,753.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,595.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,810,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 805,160.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,004,840.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,701,326.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,122,037.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,823,363.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,739.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,718,588.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,718,588.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,056.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 943,879.61 | |
| 投资损失(元) | -336,715.01 | |
| 递延所得税(元) | -807,600.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -807,600.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,383,573.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,707,984.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,823,363.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,122,037.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,701,326.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同泽股份_2022年年报资产负债表 | 同泽股份_2022年年报利润表 |