强纶新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,986,474.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,799,467.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,785,941.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,138,323.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,567,674.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 966,010.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,348,733.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,020,741.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,234,800.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,673.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,525,673.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,446.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,936.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,591,383.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 934,289.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,580.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,451,580.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,191,580.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,492,091.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,382,502.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,890,411.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,687,065.71 | |
| 资产减值准备(元) | 249,975.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,362,318.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,362,318.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,585.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 602,932.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,583.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,222.77 | |
| 财务费用(元) | 347,764.04 | |
| 投资损失(元) | -3,474.35 | |
| 递延所得税(元) | -118,954.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,954.97 | |
| 存货的减少(元) | -969,933.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,629,816.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -780,069.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,890,411.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,382,502.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,492,091.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强纶新材_2024年中报资产负债表 | 强纶新材_2024年中报利润表 |