强纶新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,038,768.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,999.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,448,890.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,580,658.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,821,729.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,168,993.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,205,818.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,729,959.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,926,501.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,345,842.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,510,433.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,433.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,520,867.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,523,498.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,349.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,033,847.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,980.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,252.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,432,252.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 767,279.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,202.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,071,482.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,360,770.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,521.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,486,425.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,896,076.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,382,502.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -742,491.36 | |
| 资产减值准备(元) | 352,327.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,496,439.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,496,439.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,925.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 858,920.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,637.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,545.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,222.77 | |
| 财务费用(元) | 783,701.64 | |
| 投资损失(元) | 108,448.15 | |
| 递延所得税(元) | -987,763.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,763.87 | |
| 存货的减少(元) | -6,319,957.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,467,738.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,252,640.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,382,502.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,896,076.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,486,425.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 强纶新材_2023年年报资产负债表 | 强纶新材_2023年年报利润表 |