科炬生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,679,454.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,235.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,809,689.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,019,127.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,895,217.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,638,642.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,161,833.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,714,821.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,905,131.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,920.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,765.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,677,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,477,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,984,495.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,816.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,648,854.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,814,166.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,662,833.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,445.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,445,382.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,431,499.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,876,882.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,728,984.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,312,117.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,553,149.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,553,149.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,625.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,258,085.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,213.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 754.00 | |
| 财务费用(元) | 524,683.23 | |
| 存货的减少(元) | 2,188,561.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,695,058.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,428,965.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,876,882.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,431,499.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,445,382.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科炬生物_2023年年报资产负债表 | 科炬生物_2023年年报利润表 |