科炬生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,239,718.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 644,582.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,884,300.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,328,007.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,448,705.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,519.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,324,071.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,980,303.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,096,002.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,523.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,523.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,418.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 877,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,677,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,984,495.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,399.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,648,854.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,806,748.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,870,251.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,313.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,631,144.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,431,499.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,062,643.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,532,177.21 | |
| 资产减值准备(元) | 546,823.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,288,047.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,288,047.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,061.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,129,042.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,213.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 665.00 | |
| 财务费用(元) | 462,648.55 | |
| 存货的减少(元) | -12,354.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 409,052.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,847,769.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,062,643.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,431,499.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,631,144.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科炬生物_2023年中报资产负债表 | 科炬生物_2023年中报利润表 |