科炬生物 (872334.OC)

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科炬生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,239,718.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 644,582.59       
 经营活动现金流入小计(元) 15,884,300.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,328,007.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,448,705.05       
 支付的各项税费(元) 879,519.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,324,071.11       
 经营活动现金流出小计(元) 30,980,303.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,096,002.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 110,105.00       
 投资活动现金流入小计(元) 110,105.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 274,523.00       
 投资活动现金流出小计(元) 274,523.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -164,418.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 52,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 877,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,677,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,984,495.28       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 173,399.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,648,854.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,806,748.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 26,870,251.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 21,313.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,631,144.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,431,499.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,062,643.82       
补充资料:       
 净利润(元) -7,532,177.21       
 资产减值准备(元) 546,823.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,288,047.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,288,047.83       
 无形资产摊销(元) 12,061.44       
 长期待摊费用摊销(元) 1,129,042.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -47,213.42       
 固定资产报废损失(元) 665.00       
 财务费用(元) 462,648.55       
 存货的减少(元) -12,354.21       
 经营性应收项目的减少(元) 409,052.43       
 经营性应付项目的增加(元) -11,847,769.52       
 现金的期末余额(元) 19,062,643.82       
 减:现金的期初余额(元) 7,431,499.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,631,144.50       
公告日期 2023-08-07       
审计意见(境内)       
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