科炬生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,067,133.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,293.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,953,057.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,049,485.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,357,426.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,365,493.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,200,861.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,657,109.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,580,889.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,531,404.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,206,014.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,206,014.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,124,914.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,107,495.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,877,105.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,184,601.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,055,263.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,765,951.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,821,215.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,363,386.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,841.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,223,091.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,654,590.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,431,499.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,540,307.30 | |
| 资产减值准备(元) | 703,012.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,743,761.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,743,761.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,123.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,307,891.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,485.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,260.46 | |
| 财务费用(元) | 4,357,962.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,281,606.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,281,606.20 | |
| 存货的减少(元) | 1,716,191.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,315,568.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,035,243.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,431,499.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,654,590.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,223,091.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科炬生物_2022年年报资产负债表 | 科炬生物_2022年年报利润表 |