科炬生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,996,687.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,769.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,640,595.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,663,052.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,905,243.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,127,033.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,093,717.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,771,954.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,897,950.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,130,457.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,130,457.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,049,357.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,107,495.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,107,495.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,999,721.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,277.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,129,155.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,766,154.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,658,658.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,866.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,879,047.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,654,590.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,775,543.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科炬生物_2022年三季报资产负债表 | 科炬生物_2022年三季报利润表 |