科炬生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,084,742.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,769.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,032,919.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,143,431.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,263,175.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,225,962.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,171.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,380,461.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,096,770.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -81,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,953,338.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,901,517.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,901,517.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,820,417.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,107,495.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,107,495.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,047,532.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,964,131.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,011,663.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -904,168.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,244.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,667,680.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,654,590.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,986,910.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,446,709.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,519,481.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,519,481.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,061.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,791,930.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,180.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,260.46 | |
| 财务费用(元) | 1,955,233.92 | |
| 递延所得税(元) | -8,175.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,175.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,762,788.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,869,843.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,824,821.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,986,910.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,654,590.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,667,680.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科炬生物_2022年中报资产负债表 | 科炬生物_2022年中报利润表 |