科炬生物 (872334.OC)

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科炬生物_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,084,742.76       
 收到的税费返还(元) 25,769.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,032,919.21       
 经营活动现金流入小计(元) 28,143,431.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,263,175.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,225,962.66       
 支付的各项税费(元) 227,171.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,380,461.20       
 经营活动现金流出小计(元) 34,096,770.84       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -81,100.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,953,338.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 81,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 81,100.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,901,517.56       
 投资活动现金流出小计(元) 1,901,517.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,820,417.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,107,495.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,107,495.28       
 偿还债务支付的现金(元) 16,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,047,532.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,964,131.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,011,663.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -904,168.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,244.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,667,680.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,654,590.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,986,910.37       
补充资料:       
 净利润(元) -15,446,709.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,519,481.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,519,481.10       
 无形资产摊销(元) 12,061.68       
 长期待摊费用摊销(元) 1,791,930.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,180.53       
 固定资产报废损失(元) 3,260.46       
 财务费用(元) 1,955,233.92       
 递延所得税(元) -8,175.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,175.01       
 存货的减少(元) -2,762,788.51       
 经营性应收项目的减少(元) -13,869,843.64       
 经营性应付项目的增加(元) 20,824,821.19       
 现金的期末余额(元) 1,986,910.37       
 减:现金的期初余额(元) 10,654,590.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,667,680.45       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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