磐电科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,095,746.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,364.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,341,139.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,448,251.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,829,093.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,544,692.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,576,702.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,030,230.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,980,718.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,532,467.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 306,951.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,951.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,749,757.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,749,757.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,442,805.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,153,673.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,153,673.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,153,673.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,128,946.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,235,236.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,106,290.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,184,081.86 | |
| 资产减值准备(元) | -716,885.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,759,579.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,759,579.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,493.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141.33 | |
| 财务费用(元) | 153,673.33 | |
| 投资损失(元) | -306,951.75 | |
| 递延所得税(元) | -119,222.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,222.64 | |
| 存货的减少(元) | 2,024,937.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,336,319.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,191,879.15 | |
| 其他(元) | 883,883.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,106,290.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,235,236.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,128,946.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磐电科技_2023年中报资产负债表 | 磐电科技_2023年中报利润表 |