磐电科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,752,932.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 940,041.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,403,405.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,096,380.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,606,638.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,320,681.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,179,432.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,498,527.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,605,281.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,508,900.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,140,222.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,282.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,162,504.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,965,392.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,965,392.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,197,111.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,320,742.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,362,902.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,747,097.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,435,308.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,188,514.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,623,822.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,077,277.79 | |
| 资产减值准备(元) | 726,345.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,048,493.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,048,493.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,499.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -628.78 | |
| 财务费用(元) | 360,917.98 | |
| 投资损失(元) | -34,504.75 | |
| 递延所得税(元) | -116,410.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,410.17 | |
| 存货的减少(元) | -930,194.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,355,516.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,381,181.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,623,822.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,188,514.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,435,308.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磐电科技_2022年中报资产负债表 | 磐电科技_2022年中报利润表 |