宁苗生态_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,769,128.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,657.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,509,407.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,307,193.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,782,271.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,528,996.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,404,220.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,110,286.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,825,775.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,518,582.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,160.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,160.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,874,109.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,874,109.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,876,863.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,176,863.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,697,245.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,844,496.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,120,310.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,275,813.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁苗生态_2024年一季报资产负债表 | 宁苗生态_2024年一季报利润表 |