宁苗生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,070,917.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,174,341.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,245,258.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,711,035.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,856,195.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,333,811.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,452,589.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,353,631.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,108,372.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 631,998.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,998.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,868,001.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,654,232.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,442,288.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,264,232.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,635,767.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,604,604.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,323,067.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,718,463.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,835,727.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,614,035.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,614,035.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,202.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,440.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,070,672.30 | |
| 财务费用(元) | 6,381,332.28 | |
| 递延所得税(元) | -552,953.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -552,953.59 | |
| 存货的减少(元) | -6,391,434.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,554,085.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,256,459.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,718,463.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,323,067.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,604,604.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁苗生态_2023年中报资产负债表 | 宁苗生态_2023年中报利润表 |