宁苗生态_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,047,324.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,041.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,789,518.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,971,883.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,605,656.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,030,941.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,991,056.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,768,810.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,396,465.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,424,582.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,310.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,310.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,310.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,126,852.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,136,852.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,363,147.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,176,744.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,323,067.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,146,323.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁苗生态_2023年一季报资产负债表 | 宁苗生态_2023年一季报利润表 |