宁苗生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,391,141.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,882.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,431,430.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,832,453.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,102,088.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,959,834.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,198,084.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,748,429.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,008,437.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,175,983.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,778,619.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,778,619.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,778,619.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,479,404.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,751.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,120,155.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,155.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,074,758.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,665,303.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,590,544.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,159,175.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,821,555.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,821,555.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,649.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,957.80 | |
| 财务费用(元) | 6,605,172.83 | |
| 递延所得税(元) | -278,599.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,599.11 | |
| 存货的减少(元) | -8,838,960.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,124,800.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,327,263.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,590,544.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,665,303.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,074,758.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁苗生态_2022年中报资产负债表 | 宁苗生态_2022年中报利润表 |