丽宫股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,163,817.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,801,399.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,965,217.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,267,622.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,288,941.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,129,641.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,512,569.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,198,775.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,766,441.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,070,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,710,173.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,710,173.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,359,826.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,275.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,634,992.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,838,268.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,161,731.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,288,000.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,819,711.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,107,711.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,894,951.03 | |
| 资产减值准备(元) | 935,817.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,931,665.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,931,665.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,039.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 893,005.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,439.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 323.62 | |
| 财务费用(元) | 789,438.05 | |
| 投资损失(元) | -70,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -79,995.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,995.92 | |
| 存货的减少(元) | 17,629,996.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,985,649.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,236,009.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,253,390.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,107,711.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,819,711.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,288,000.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽宫股份_2024年中报资产负债表 | 丽宫股份_2024年中报利润表 |