丽宫股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,876,695.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,637,577.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,843,211.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,357,484.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,906,485.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,048,762.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,006,320.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,446,088.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,407,656.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,949,828.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,487,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,274,770.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,274,770.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,787,270.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,549,188.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,449,188.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,676,184.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,516,669.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,092,854.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,643,665.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,518,892.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,300,818.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,819,711.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,388,677.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,018,185.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,185,391.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,185,391.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,517.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,671,331.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,047.32 | |
| 财务费用(元) | 1,370,156.95 | |
| 投资损失(元) | -230,833.33 | |
| 递延所得税(元) | -133,284.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,284.19 | |
| 存货的减少(元) | -19,100,640.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,297,364.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,063,642.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,819,711.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,300,818.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,518,892.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽宫股份_2023年年报资产负债表 | 丽宫股份_2023年年报利润表 |