丽宫股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,489,906.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,637,577.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,288,617.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,416,101.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,935,962.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,750,276.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,361,036.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,964,121.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,011,397.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,404,704.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,412,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,670,356.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,670,356.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,257,856.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,719,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,455,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,619,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,605,717.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,253,340.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,759,058.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,140,058.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,006,789.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,300,818.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,307,607.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽宫股份_2023年三季报资产负债表 | 丽宫股份_2023年三季报利润表 |