丽宫股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,155,948.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,915.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,705,169.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,088,033.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,923,101.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,375,466.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,147,359.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,587,678.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,033,604.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,054,428.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,088.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,796.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,216.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,108,101.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 926,963.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,963.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,137.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,526,045.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,479,166.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,455,212.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,380,212.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,269.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,110,376.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,411,194.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,300,818.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,222,727.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,312,700.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,117,716.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,117,716.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,568.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,909,954.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -486,685.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,426.11 | |
| 财务费用(元) | 1,032,577.21 | |
| 投资损失(元) | -825,796.57 | |
| 递延所得税(元) | 41,113.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,113.16 | |
| 存货的减少(元) | 16,312,632.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,507,911.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,863,444.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,110,376.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽宫股份_2022年年报资产负债表 | 丽宫股份_2022年年报利润表 |