西信信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,506,245.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,304,963.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,811,209.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,841,602.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,046,346.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,583,674.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,429,216.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,900,839.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,089,630.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,960,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,960,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,960,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,383,916.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,983,916.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,231,223.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,698,719.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,517.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,921,460.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,062,455.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,650.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,981,624.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,042,713.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,061,088.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,100,402.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,535,896.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 505,916.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,916.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,361,793.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,433.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,284,008.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -511,809.06 | |
| 财务费用(元) | 2,206,379.22 | |
| 投资损失(元) | 596,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,408,779.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,683,973.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -275,194.28 | |
| 存货的减少(元) | 20,344,972.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,696,795.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 912,915.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,061,088.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,042,713.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,981,624.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西信信息_2023年年报资产负债表 | 西信信息_2023年年报利润表 |