康亚药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,625,388.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,288,140.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,882,632.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,796,161.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,734,258.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,622,009.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,409,271.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,987,438.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,752,977.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,043,183.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,470,624.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,453,824.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,340,950.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,290,950.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,837,126.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,211,141.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,190,607.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,401,748.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,088,251.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,705,691.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,651,250.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,945,558.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,660,183.15 | |
| 资产减值准备(元) | 891,464.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,858,865.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,858,865.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,101,827.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,370.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,410.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,965.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 552.54 | |
| 财务费用(元) | 1,538,444.97 | |
| 投资损失(元) | -3,333,520.13 | |
| 递延所得税(元) | 37,716.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,901.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,815.33 | |
| 存货的减少(元) | -8,632,580.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,558,404.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,384,555.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,705,691.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康亚药业_2022年年报资产负债表 | 康亚药业_2022年年报利润表 |