康亚药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,044,026.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,396,399.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,939,192.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,379,619.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,199,456.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,619,665.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,016,196.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,950,388.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,785,708.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,593,911.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,954.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,332,954.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,810,639.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,576,867.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,387,506.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,054,552.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,415,528.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,066.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,876,594.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,623,405.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,837,235.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,651,250.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,814,014.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,197,352.49 | |
| 资产减值准备(元) | -34,851.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,602,137.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,602,137.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,331.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,111.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,188.58 | |
| 财务费用(元) | 954,614.13 | |
| 投资损失(元) | -382,954.60 | |
| 递延所得税(元) | 2,363.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,363.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,554,214.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,187,074.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -561,805.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,814,014.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,651,250.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,837,235.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康亚药业_2022年中报资产负债表 | 康亚药业_2022年中报利润表 |