创举科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,537,198.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 671,561.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,208,760.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,182,304.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,477,204.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,724,306.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,040,196.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,424,012.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,784,748.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,013,192.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 908,076.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,902.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,094,171.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,295,014.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,013,192.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,308,206.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,785,964.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,807,958.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,817,958.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,807,958.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,039.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,100.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,584,098.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,766,140.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,804,572.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,318,067.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,122,640.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,931,679.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,579,910.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,105,686.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,105,686.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,807.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,653.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,137.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,635.17 | |
| 财务费用(元) | 678,191.59 | |
| 投资损失(元) | -637,586.86 | |
| 递延所得税(元) | -768,721.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -780,053.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,331.61 | |
| 存货的减少(元) | 24,073,276.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,897,493.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,136,005.89 | |
| 其他(元) | 1,352,971.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 130,598.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,122,640.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,318,067.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,804,572.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创举科技_2023年年报资产负债表 | 创举科技_2023年年报利润表 |