百思福_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,937,063.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,301,798.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,794,870.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,033,733.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,393,638.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,486,901.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,403,197.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,522,721.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,806,459.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,227,274.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,727,784.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,727,784.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,727,784.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,990,871.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,190,871.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 909,128.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -359,829.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,048,788.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,019,693.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,068,482.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,271,455.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,686,954.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,686,954.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,577.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,657.93 | |
| 财务费用(元) | 178,764.61 | |
| 递延所得税(元) | -84,946.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,946.96 | |
| 存货的减少(元) | 9,270,934.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,458,821.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,583,339.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,068,482.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,019,693.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,048,788.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百思福_2022年年报资产负债表 | 百思福_2022年年报利润表 |