百思福_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,367,361.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,632,098.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,149.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,407,608.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,219,550.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,922,440.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 699,846.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,397,618.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,239,455.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,168,153.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,873.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,873.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,682,032.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,682,032.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,562,158.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,041,196.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,041,196.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,440,273.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,640,273.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,599,077.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,008.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,833,074.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,019,693.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,186,619.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,855.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,256,131.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,256,131.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,076.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,138.02 | |
| 财务费用(元) | 350,913.65 | |
| 存货的减少(元) | 8,457,084.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,653,866.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,440,641.49 | |
| 其他(元) | 518,550.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,031,656.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,019,693.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,988,037.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百思福_2022年中报资产负债表 | 百思福_2022年中报利润表 |