自由能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,688,438.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,195.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,671,944.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,490,579.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,896,700.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,993,960.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,033,082.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,544,159.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,467,901.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,022,677.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 446,088.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,088.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,160.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,160.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,927.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,642,791.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,832,374.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,543.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,592,709.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,392,709.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269,690.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,483,204.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,552,776.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,035,981.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,074,537.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,566,002.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,566,002.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,159.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,491.21 | |
| 财务费用(元) | 1,878,599.06 | |
| 投资损失(元) | -446,088.05 | |
| 递延所得税(元) | -111,212.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,886.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,099.18 | |
| 存货的减少(元) | -8,691,506.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,669,435.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,592,781.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,035,981.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,552,776.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,483,204.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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