自由能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,311,174.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,685,992.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,029,308.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,026,474.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,945,490.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,998,156.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,747,900.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,192,740.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,884,286.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,142,188.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,128,904.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,112.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,308,016.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,643,507.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,128,904.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,772,411.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,464,395.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,499,999.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,499,999.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,207,099.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,998,145.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,636.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,255,881.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,755,881.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,963,598.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,114,490.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,103,539.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,989,049.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,454,781.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,968,283.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,968,283.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,640.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 813,468.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,546.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105.73 | |
| 财务费用(元) | 4,630,988.33 | |
| 投资损失(元) | -141,112.26 | |
| 递延所得税(元) | -235,493.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,517.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -267,011.84 | |
| 存货的减少(元) | -6,870,078.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,270,087.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,572,693.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,989,049.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,103,539.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,114,490.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 自由能_2022年年报资产负债表 | 自由能_2022年年报利润表 |