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东方亮_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 70,912,224.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 36,559,064.86       
 经营活动现金流入小计(元) 107,471,289.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 85,278,610.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,675,048.90       
 支付的各项税费(元) 50,526.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,117,837.85       
 经营活动现金流出小计(元) 116,122,023.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,650,734.69       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 23,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 499,577.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 137,670.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,837,247.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,362,752.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -12,122.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 699,895.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,310,507.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,010,402.82       
补充资料:       
 净利润(元) 654,718.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 583,446.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 583,446.91       
 无形资产摊销(元) 67,137.36       
 长期待摊费用摊销(元) 483,685.76       
 财务费用(元) 523,747.38       
 存货的减少(元) -2,495,534.00       
 经营性应收项目的减少(元) -10,445,739.82       
 经营性应付项目的增加(元) 768,726.47       
 现金的期末余额(元) 5,010,402.82       
 减:现金的期初余额(元) 4,310,507.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 699,895.70       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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