东方亮_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,912,224.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,559,064.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,471,289.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,278,610.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,675,048.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,526.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,117,837.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,122,023.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,650,734.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,577.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,670.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,837,247.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,362,752.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,122.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 699,895.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,310,507.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,010,402.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 654,718.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 583,446.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 583,446.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,137.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,685.76 | |
| 财务费用(元) | 523,747.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,495,534.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,445,739.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 768,726.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,010,402.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,310,507.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 699,895.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方亮_2023年年报资产负债表 | 东方亮_2023年年报利润表 |