东方亮_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,163,621.89 | |
收到的税费返还(元) | 101,736.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,279,561.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 54,544,920.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,078,661.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,408,066.08 | |
支付的各项税费(元) | 39,385.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,380.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,014,492.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,427.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,300.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,300.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,300.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,144.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,179,144.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -579,144.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,621.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 984,604.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,902.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,310,507.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 523,067.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 567,290.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 567,290.01 | |
无形资产摊销(元) | 57,481.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 472,063.96 | |
财务费用(元) | 461,124.28 | |
存货的减少(元) | -4,662,715.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,847,653.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,660,942.31 | |
现金的期末余额(元) | 4,310,507.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,325,902.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 984,604.66 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 东方亮_2022年年报资产负债表 | 东方亮_2022年年报利润表 |