亚捷科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,430,734.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,851.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,514,317.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,962,903.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,473,367.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,412,682.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,896,486.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,579,857.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,362,394.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -399,490.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,017.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,165,017.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,164,017.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,495,328.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,942,991.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,438,319.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,461,680.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,898,172.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,641,073.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,539,245.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,507,122.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,708.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,708.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,177.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -594.36 | |
| 财务费用(元) | 480,724.17 | |
| 递延所得税(元) | -33,934.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,934.45 | |
| 存货的减少(元) | 17,627,821.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,771,379.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,789,439.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,539,245.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,641,073.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,898,172.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚捷科技_2024年中报资产负债表 | 亚捷科技_2024年中报利润表 |