亚捷科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,228,003.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,524.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,029,041.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,509,569.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,433,523.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,840,824.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,942,848.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,834,348.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,051,545.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,458,023.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,172,928.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,837,173.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,010,102.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,889,897.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,558,125.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,019,946.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,578,072.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,348,004.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,054,112.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,054,112.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,930.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,976.14 | |
| 财务费用(元) | 60,980.05 | |
| 递延所得税(元) | -285,722.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,722.03 | |
| 存货的减少(元) | -15,081,933.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,245,694.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,028,579.35 | |
| 其他(元) | -2,294,598.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,132,854.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,687,903.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,444,950.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚捷科技_2023年中报资产负债表 | 亚捷科技_2023年中报利润表 |