亚捷科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,046,219.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,904.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,270,857.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,386,981.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,219,756.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 312,938.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,686,697.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,418,564.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,257,090.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,895,048.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,491,933.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,213,089.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,213,089.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,089.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,392,604.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,392,604.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,342,604.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,063,760.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,751,663.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,687,903.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,436,056.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 913,575.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 913,575.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,830.40 | |
| 财务费用(元) | 133,703.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,288,878.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,288,878.96 | |
| 存货的减少(元) | -63,635,986.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,781,441.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,131,434.72 | |
| 其他(元) | -4,474,361.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,687,903.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,751,663.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,063,760.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚捷科技_2022年中报资产负债表 | 亚捷科技_2022年中报利润表 |