威海顺意_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,903,815.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,040,166.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,943,982.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,940,378.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,983,822.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,988,273.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,780,338.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,692,811.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,748,828.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,255.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,028,255.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,055.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,762,909.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,762,909.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,237,090.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 608,317.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,435.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,711,752.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,966.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,636,067.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,636,067.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,455.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,336.88 | |
| 财务费用(元) | 151,069.44 | |
| 投资损失(元) | 65,850.75 | |
| 递延所得税(元) | -455,797.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -455,797.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,099,598.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,505.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,151,757.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,711,752.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,435.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 608,317.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威海顺意_2023年年报资产负债表 | 威海顺意_2023年年报利润表 |