威海顺意_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,289,005.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,816,958.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,105,963.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,745,441.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,379,411.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,309,355.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,611,127.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,045,335.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,939,371.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,651.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,651.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,109,651.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,298.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,298.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,941,701.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,111,980.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,435.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,215,416.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 568,122.98 | |
| 资产减值准备(元) | 16,497.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 852,764.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 852,764.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,727.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,168.44 | |
| 财务费用(元) | 58,298.10 | |
| 投资损失(元) | 6,141.23 | |
| 递延所得税(元) | -110,922.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,922.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,714,242.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -799,063.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,913,081.89 | |
| 其他(元) | -2,836,945.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,215,416.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,435.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,111,980.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威海顺意_2023年中报资产负债表 | 威海顺意_2023年中报利润表 |