威海顺意_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,304,641.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,245.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,489,887.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,914,078.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,489,234.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,853,392.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,316.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,463,021.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,026,865.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,787.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,787.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,589.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,256,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,193,801.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,062.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,074,062.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,074,062.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,240,998.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,344,433.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,103,435.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -290,044.23 | |
| 资产减值准备(元) | -8,209.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,710,616.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,710,616.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,105.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,336.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,294.35 | |
| 财务费用(元) | 74,062.52 | |
| 投资损失(元) | -8,618.15 | |
| 递延所得税(元) | -390,373.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -390,373.73 | |
| 存货的减少(元) | 2,575,181.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 295,232.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,138,129.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,103,435.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,344,433.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,240,998.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威海顺意_2022年年报资产负债表 | 威海顺意_2022年年报利润表 |