威海顺意_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,426,305.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,489.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,552.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,792,348.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,128,608.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,079,298.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,388.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,217,691.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,981,987.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,189,639.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 871.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,871.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,004,128.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,908.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,908.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,908.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,253,675.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,344,433.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,757.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -236,437.56 | |
| 资产减值准备(元) | -17,925.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 856,988.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 856,988.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,108.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,168.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,294.35 | |
| 财务费用(元) | 49,704.18 | |
| 投资损失(元) | -871.48 | |
| 递延所得税(元) | -36,735.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,735.42 | |
| 存货的减少(元) | -540,625.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -451,096.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,051,208.87 | |
| 其他(元) | 1,143,586.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,090,757.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,344,433.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,253,675.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威海顺意_2022年中报资产负债表 | 威海顺意_2022年中报利润表 |