固耐特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,680,465.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,447.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,221.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,040,134.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,137,628.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,883,671.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,493.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,046,469.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,717,262.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -677,127.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,654.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,843,523.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,843,523.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,840,869.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,842.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,028,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,585,342.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,414,657.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,066.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,074,271.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,721,763.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,647,491.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -373,880.99 | |
| 资产减值准备(元) | 260,612.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,521.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,521.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,603.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,575.43 | |
| 财务费用(元) | 530,255.71 | |
| 递延所得税(元) | 185,759.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 185,759.35 | |
| 存货的减少(元) | -805,401.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,166,451.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,701,277.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,647,491.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,721,763.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,074,271.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固耐特_2024年中报资产负债表 | 固耐特_2024年中报利润表 |