固耐特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,907,474.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,404.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,827,748.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,087,628.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,229,804.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,397,115.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,284,820.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,374,413.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,286,154.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,198,526.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,166.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,166.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,770,801.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,770,801.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,605,635.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,612.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,893.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,335,506.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,314,493.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,254.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,530,586.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,191,177.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,721,763.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,197,925.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,688,626.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,688,626.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,060.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 132,794.65 | |
| 财务费用(元) | 707,130.63 | |
| 递延所得税(元) | -88,570.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,570.07 | |
| 存货的减少(元) | -833,207.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,898,302.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 440,773.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,721,763.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,191,177.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,530,586.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 固耐特_2023年年报资产负债表 | 固耐特_2023年年报利润表 |