固耐特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,042,578.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,587.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,212,433.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,348,600.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,732,424.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,414,732.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,248,686.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,739.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,728,583.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,379,982.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,469.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,469.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,344,076.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,344,076.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,324,607.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,358.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,666.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,057,025.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,942,974.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,934.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,318.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,191,177.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,446,496.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,144,875.38 | |
| 资产减值准备(元) | 507,894.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,161,556.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,161,556.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,405.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,207.55 | |
| 财务费用(元) | 294,051.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,123,429.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,123,429.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,554,286.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,301,077.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,065,181.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,446,496.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,191,177.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 255,318.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固耐特_2023年中报资产负债表 | 固耐特_2023年中报利润表 |