鸿途信达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,009,764.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,803.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,711,801.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,800,368.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,371,514.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,825,237.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,964.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,131,271.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,866,987.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,933,380.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,927.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,495,927.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,106.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,679,106.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,178.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,075,791.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,105,791.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,705,791.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,955,588.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,181,206.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,225,618.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,584,909.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,039.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,039.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,408.79 | |
| 财务费用(元) | 65,182.84 | |
| 投资损失(元) | -495,927.93 | |
| 递延所得税(元) | 139,126.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,126.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,860,344.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,627,736.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,225,618.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,181,206.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,955,588.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿途信达_2023年年报资产负债表 | 鸿途信达_2023年年报利润表 |