鸿途信达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,459,761.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,787.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,620,954.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,159,503.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,209,091.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,996,096.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,598.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,145,274.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,535,060.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,375,556.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,455.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,058,455.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,106.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,679,106.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,650.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,849.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,849.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,063,150.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,933,056.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,181,206.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,248,150.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,428,411.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,863.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,863.95 | |
| 财务费用(元) | 33,113.33 | |
| 投资损失(元) | -58,455.98 | |
| 递延所得税(元) | -118,114.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,114.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,406,138.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,004,597.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,248,150.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,181,206.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,933,056.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿途信达_2023年中报资产负债表 | 鸿途信达_2023年中报利润表 |