铝泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,180,477.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,398.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,184,876.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,572,181.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,336,886.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 650,067.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,514.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,242,650.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,057,774.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,906.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,906.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,906.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 674,736.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,911,245.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,585,981.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,414,018.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 998,337.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,614.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,943,952.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,729,791.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,829.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,829.67 | |
| 财务费用(元) | 655,269.18 | |
| 递延所得税(元) | -245,935.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -245,935.42 | |
| 存货的减少(元) | -10,202,615.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,092,964.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,727,000.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,943,952.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 945,614.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 998,337.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铝泰股份_2024年中报资产负债表 | 铝泰股份_2024年中报利润表 |