铝泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,425,385.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,352.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,527,738.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,213,863.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,431,880.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,049,611.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,075,128.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,770,483.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,757,254.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,129.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,129.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,129.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,556,180.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,556,180.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,674,916.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,805.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 705,241.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,487,963.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -931,782.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 811,342.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,272.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,614.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,445,881.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,079,255.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,079,255.82 | |
| 财务费用(元) | 1,133,020.13 | |
| 递延所得税(元) | -84,809.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,809.24 | |
| 存货的减少(元) | -15,264,322.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,667,485.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -439,214.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 945,614.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,272.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 811,342.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铝泰股份_2023年年报资产负债表 | 铝泰股份_2023年年报利润表 |