铝泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,911,380.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,436.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,984,817.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,789,936.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,539,150.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,538.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 982,238.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,021,863.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,962,953.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 854.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 854.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,231,097.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,896.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,853,993.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,053,993.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,908,105.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,272.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,042,378.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,858,569.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,536.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,536.90 | |
| 财务费用(元) | 580,484.43 | |
| 递延所得税(元) | 18,484.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,484.89 | |
| 存货的减少(元) | -6,965,947.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,270,962.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,584,186.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,042,378.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,272.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,908,105.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铝泰股份_2023年中报资产负债表 | 铝泰股份_2023年中报利润表 |