铝泰股份 (872285.OC)

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铝泰股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 152,911,380.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 73,436.51       
 经营活动现金流入小计(元) 152,984,817.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 139,789,936.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,539,150.02       
 支付的各项税费(元) 710,538.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 982,238.47       
 经营活动现金流出小计(元) 144,021,863.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,962,953.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 854.00       
 投资活动现金流出小计(元) 854.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -854.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,231,097.01       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 622,896.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,853,993.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,053,993.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,908,105.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 134,272.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,042,378.77       
补充资料:       
 净利润(元) 2,858,569.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 580,536.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 580,536.90       
 财务费用(元) 580,484.43       
 递延所得税(元) 18,484.89       
  其中:递延所得税资产减少(元) 18,484.89       
 存货的减少(元) -6,965,947.82       
 经营性应收项目的减少(元) 15,270,962.43       
 经营性应付项目的增加(元) -3,584,186.03       
 现金的期末余额(元) 4,042,378.77       
 减:现金的期初余额(元) 134,272.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,908,105.89       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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