铝泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,234,782.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,991.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,410,773.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,379,820.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,639,795.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 656,934.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,669,505.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,346,056.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,935,283.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,165.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,165.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,165.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,231,097.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,231,097.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,352,400.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,352,400.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,878,696.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,304,752.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,439,024.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,272.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,107,262.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,301,921.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,301,921.22 | |
| 财务费用(元) | 1,179,387.57 | |
| 递延所得税(元) | -215,216.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,216.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,876,448.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,235,962.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,714,431.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,272.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,439,024.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,304,752.02 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铝泰股份_2022年年报资产负债表 | 铝泰股份_2022年年报利润表 |