铝泰股份 (872285.OC)

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铝泰股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 170,234,782.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,175,991.22       
 经营活动现金流入小计(元) 171,410,773.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 163,379,820.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,639,795.62       
 支付的各项税费(元) 656,934.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,669,505.79       
 经营活动现金流出小计(元) 182,346,056.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,935,283.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 248,165.70       
 投资活动现金流出小计(元) 248,165.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -248,165.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,231,097.01       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,231,097.01       
 偿还债务支付的现金(元) 23,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,352,400.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,352,400.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,878,696.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,304,752.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,439,024.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 134,272.88       
补充资料:       
 净利润(元) 2,107,262.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,301,921.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,301,921.22       
 财务费用(元) 1,179,387.57       
 递延所得税(元) -215,216.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -215,216.78       
 存货的减少(元) -1,876,448.16       
 经营性应收项目的减少(元) -25,235,962.95       
 经营性应付项目的增加(元) 9,714,431.73       
 现金的期末余额(元) 134,272.88       
 减:现金的期初余额(元) 2,439,024.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,304,752.02       
公告日期 2023-03-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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