铝泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,256,343.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,956.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,185,300.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,730,811.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,419,032.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,670.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,422,895.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,921,409.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,736,109.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,902.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,902.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,902.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,222,865.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,550.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,985,415.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,584.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,948,428.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,439,024.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,596.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,356,532.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 657,045.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 657,045.70 | |
| 财务费用(元) | 731,125.35 | |
| 递延所得税(元) | -141,361.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,361.29 | |
| 存货的减少(元) | -922,827.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,737,549.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,051,234.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 490,596.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,439,024.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,948,428.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铝泰股份_2022年中报资产负债表 | 铝泰股份_2022年中报利润表 |