新大长远_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,642,844.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,842.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,843,687.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,721,016.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,656,248.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,180,515.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,042.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,789,823.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,946,135.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,150.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,150.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,150.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 998,085.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,598,085.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,201,914.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,394,371.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,781,527.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,155.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,353,515.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 541,040.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,835.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,000.00 | |
| 财务费用(元) | 951,517.70 | |
| 存货的减少(元) | -15,768,872.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,111,460.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,626,319.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,155.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,781,527.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,394,371.73 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大长远_2024年中报资产负债表 | 新大长远_2024年中报利润表 |