索尔玻璃_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,554,129.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,447,173.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,001,303.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,312,973.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,401,873.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,246,670.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,961,517.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,960,213.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,679,750.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,679,750.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,679,750.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,149,151.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,149,151.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,149,151.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,490,813.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,590,670.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,099,857.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,616,735.07 | |
| 资产减值准备(元) | -13,002.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,483,309.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,483,309.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,183.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,367.85 | |
| 投资损失(元) | -3,216,226.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,673,862.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,836,489.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,145,824.69 | |
| 其他(元) | 4,142,800.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,099,857.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,590,670.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,490,813.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索尔玻璃_2023年中报资产负债表 | 索尔玻璃_2023年中报利润表 |