索尔玻璃_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,778,491.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,129,653.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,908,144.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,320,940.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,026,393.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,016.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,341,795.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,250,145.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,657,999.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,726,012.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,726,012.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,726,012.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,491,471.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,741,471.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,574,083.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,945.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,727,029.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,985,557.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,946,429.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,413.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,412,842.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,347,804.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,237,838.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,237,838.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,183.60 | |
| 财务费用(元) | 1,258,280.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,112,912.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,236,754.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,148,559.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,412,842.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,466,413.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,946,429.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索尔玻璃_2022年中报资产负债表 | 索尔玻璃_2022年中报利润表 |