百丰医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,784,808.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,850.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,751,078.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,608,737.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,012,871.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,843,729.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,140,120.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,604,297.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,601,019.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,992,281.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,674.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,013,048.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,019,282.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,859.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,527,859.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,491,422.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,718,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,718,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,718,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,218,859.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,794,037.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,575,178.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,696,662.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,282,261.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,282,261.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,355.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,793.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,785.29 | |
| 财务费用(元) | 122,898.12 | |
| 投资损失(元) | -45,124.38 | |
| 递延所得税(元) | 34,192.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,192.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,317,014.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,652,358.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,068,870.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,575,178.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,794,037.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,218,859.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百丰医药_2023年年报资产负债表 | 百丰医药_2023年年报利润表 |