百丰医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,551,856.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,328,037.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,879,894.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,844,838.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,966,312.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,136,050.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,139,293.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,086,494.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,206,600.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,909.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,716.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,313,732.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,451,359.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,102.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,102.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,101,256.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,521,930.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,021,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,718,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,718,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,303,930.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,198,585.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,375,324.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,573,910.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,176,582.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,016.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 608,016.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,465.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,847.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,419.73 | |
| 财务费用(元) | 254,436.11 | |
| 投资损失(元) | -90,909.79 | |
| 递延所得税(元) | -120,612.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,612.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,135,767.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,638,582.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,806,590.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,573,910.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,375,324.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,198,585.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百丰医药_2022年中报资产负债表 | 百丰医药_2022年中报利润表 |